26 lipca

Po kilku sesjach lekkiego przestoju, którego kulminacją była sesja poniedziałkowa, wczoraj mogliśmy zaobserwować ponowne próby ustanawiania nowych szczytów. Obroty powróciły do lipcowych standardów (ponad milion kontraktów). Rynek wciąż nie okazuje oznak słabości i powoli pnie się w kierunku okrągłej bariery 2500. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przyjmując założenie, że aktualnym poziomem wsparcia jest 2461,25, natomiast opór wyznaczany jest przez historyczne maksima, mieliśmy wczoraj do czynienia z rozszerzeniem ewentualnego kanału konsolidacyjnego. Patrząc na wykres widzimy wyraźne wytracenie impetu wzrostowego, który zaprowadził cenę na obecne poziomy. Jak z pewnością każdy z nas pamięta, z podobną sytuacją mieliśmy styczność na przełomie maja i czerwca, kiedy to po dynamicznych wzrostach przeszliśmy w kilkutygodniową konsolidację. Czy tym razem scenariusz będzie podobny? Istnieje spore prawdopodobieństwo takiego obrotu spraw. Tym razem jednak, spodziewał bym się kanału konsolidacyjnego o dużo węższym zasięgu.

Przebieg minionej sesji

Analizując przebieg wczorajszej sesji, chciałbym skupić się na jednej, kluczowej rzeczy. Wczoraj mogliśmy po raz kolejny zaobserwować, jak istotne może okazać się uważne śledzenie przebiegu sesji nocnej. To właśnie w trakcie overnightu złożone zostało duże zlecenia kupna PCR. Jak duże? Dwa tysiące kontraktów. Tak, ktoś kupił 2000 kontraktów PCR jeszcze przed otwarciem rynku kasowego. Jaki był efekt takiego zagrania? Poziomą linią na wykresie zaznaczyłem cenę, po której zlecenie to zostało zrealizowane. Myślę, że mój komentarz jest tutaj zbędny. Z podobnym przypadkiem mieliśmy już styczność w trakcie sesji z minionego tygodnia. Przypadki te omawiałem w przygotowaniu z 19 i 20 lipca. W chwili pisania tego posta, cena ponownie wróciła ponad zaznaczony na wykresie poziom.

Analiza market profile

Wczorajszy profil, to niemalże klasyczny przykład Double Distribution. Książkowy przykład takiego profilu mówi o obszarze single printów pomiędzy obszarami dystrybucji. W mojej opinii jednak, wczorajszy profil może być zaliczany do tej właśnie kategorii. Jaki z tego wniosek? Aktualnie kluczowym pytaniem pozostaje to, czy górny obszar dystrybucji zostanie utrzymany, co powinno nam przynieść kontynuację wzrostów. W klasycznym przypadku, poziomem, który determinował by zasadność takiego scenariusza, byłby wspomniany wcześniej obszar single printów. W tym przypadku mamy do czynienia jedynie z pojedynczym poziomem zawierającym tylko jedno TPO – 2472,00. Z tego powodu to właśnie na tej cenie skupiłbym uwagę przed dzisiejszą sesją. Jak widzimy poziom ten utrzymał się w trakcie trwania sesji nocnej i jest on aktualnym LOD.

Podsumowując, wczorajsza sesja przyniosła nam lekkie ożywienie. Efektem czego był tzw. double distribution day. Taki przebieg sesji może zwiastować chęć do kontynuacji ruchu wzrostowego. Kluczowym w przypadku takiego scenariusza wydaje się być poziom 2472,00, który to jest pojedynczym single printem z sesji wczorajszej. Dodatkowo mamy w tym rejonie jeszcze jeden istotny poziom: 2473,50. To właśnie po tej cenie zrealizowane zostało zlecenie opiewające na dwa tysiące kontraktów. Bez wątpienia ktoś, kto zdecydował się złożyć to zlecenie, będzie starał się poziom ten wybronić. Rozmiar zlecenia każe nam wnioskować, że osoba ta posiada odpowiednie ku temu zasoby.

Plan na dzisiaj:

• pojawiły się pierwsze oznaki powrotu do trendu wzrostowego, dlatego moje nastawienie przed dzisiejszą sesją będzie lekko bycze;
• obserwacja obszaru 2472,00 – 2473,50, który to powinien być kluczowym dla scenariusza zakładającego powrót do wzrostów;
• ewentualne przełamanie poziomu 2472,00 powinno nam otworzyć drogę do 2466,00 (POC sesji poniedziałkowej oraz LOD w oparciu o IB z wczoraj);
• próba gry pod wczorajsze ekstrema i kluczowe poziomy (yLOD, yHOD, yVA oraz ONH/ONL) może okazać się dobrą strategią na dzisiejszą sesję;
• dawno już tego nie pisałem, ale warto pamiętać jedną z podstawowych zasad rynkowych: trend is your friend.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2466,25 / 2478,75
Close – 2474,50
Istotny obszar: 2472,00 – 2473,50;
S1 (wsparcie) – 2461,25
R1 (opór) – 2478,75

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.